На основе технического анализа разработано и применяется на практике множество стратегий:
- стратегии, построенные на использовании графических моделей
- основанные на коррекциях уровней Фибоначчи
- использующие технический индикатор или комбинацию индикаторов
- стратегии на основе японских свечных моделей и множество других.
Рассмотрим некоторые из них.
Одна из простейших, применяемая очень часто трейдерами на практике – стратегия, построенная на использовании графических моделей. Например, таких как «Голова-плечи», «Вымпел», «Двойная вершина» и т.п.
Самое главное при использовании таких стратегий для трейдера правильно идентифицировать графическую модель.
Индикаторные стратегии также очень популярны. В их основе лежит использование какого-либо индикатора, например полос Боллинджера:
При этом используют основные свойства этого индикатора :
1) Большинство мощных движений начинаются после сужения диапазона
2) Большую часть времени графики находится внутри диапазона. Отскок цены от пределов диапазона является соответствующим торговым сигналом, а ширина диапазона- ценовым ориентиром.
3) Надежный сигнал для покупки возникает когда цена закрывается ниже нижнего предела диапазона, а потом быстро возвращается внутрь.
Также очень часто используется стратегия на основе пересечения двух скользящих:
Очень популярны стратегии, использующие комбинацию технических индикаторов. Например, сочетание двух индикаторов Аллигатора и Удивительного осциллятора Билла Вильямса. Первый выступает в качестве индикатора тренда и ценового фильтра, второй дает сигналы по входу и выходу из рынка:
Или комбинация трех средних скользящих (N=55;32;21) и 2 осцилляторов (MACD и Stochastic). На графике MACD, кроме стандартных для него сигналов пересечения гистограммы с сигнальной линией” мы видим дивергенцию, которая привела к изменению тренда. С помощью Stochastic Oscillator мы видим несколько зон перекуплености (overbought ), за которыми происходили ценовые откаты:
Практика показывает,что для каждого финансового инструмента необходимо подбирать отдельные комбинации индикаторов, а также устанавливать параметры этих индикаторов для каждого инструмента отдельно. Использование технических индикаторов в сочетании с другими методами анализа повышает результативность прогнозирования.
Но следует помнить, что ни один индикатор или их комбинация не дает стопроцентную точность, поэтому при любой стратегии, какая б она ни была эффективной, трейдеру необходимо придерживаться правил управления капиталом и уметь держать психологическое равновесие.