Ключевые слова и термины: графические модели, технический анализ , графические модели разворота тренда, «голова-плечи» , перевернутая “голова-плечи “, двойная и тройная вершина-дно, бриллиант, графические модели продолжения тренда, треугольник, вымпел, прямоугольник, флаг, клин.
Метод идентификации графических моделей (фигур) появился один из первых в начале развития технического анализа. Участники рынка заметили, что появление на графике определенных фигур может предвосхищать дальнейшее движение цены – продолжение тенденции или ее разворот и смену на противоположную. Так постепенно возникла «азбука» таких графических моделей и сформировалась их классификация.
Все существующие графические модели делятся на две основние группы:
- Графические модели разворота тренда
- Графические модели продолжения тренда
Графические модели разворота тренда. Появление таких моделей на графиках свидетельствует о возможности перелома существующей тенденции на рынке и смены её на противоположную. К таким моделям относятся:
Голова-плечи (Head and Shoulders, H&S) – самая популярная и одна з надёжных моделей перелома тенденции.
Рис. 1 Модель розворота восходящего тренда ” Голова-плечи ” (LS, RS – левое и правое плечо, Neck Lіne – линия шеи)
“ Голова-плечи ” формируется по завершении энергичного восходящего движения. Считается, что после прорыва линии шеи рынок будет вниз от расстояния точки прорыва, по крайней мере, не меньше, чем на высоту головы H.
При прорыве линии шеи следует открывать короткую позицию и ставить защитный ордер или выше линии шеи или чуть выше правого плеча.
Рис.2 Пример графической модели ” Голова-плечи “
Перевернутая ” Голова-плечи “ (ìnverse H & S) формируется подобным образом после стабильного движения цен вниз; по внешнему виду это своего рода зеркальное изображения обычной модели «Голова-плечи “.
Двойная и тройная вершина-дно
Рис.3 Пример графической модели «Двойная вершина»
Бриллиант
Считается одной из редких фигур. Является сигналом разворота бычьего тренда, но только после подтверждения его на уровне “А”. Хорошая возможность для открытия короткой позиции .
V-образная вершина и дно
Данная фигура, как правило, образуется после стремительной тенденции.
Графические модели продолжения тренда. Появление таких моделей на графиках свидетельствует о более вероятном продолжении существующей тенденции на рынке, чем её развороте. К таким моделям относятся:
Треугольники. Одна из наиболее встречающихся на графиках моделей.
Рис.4 Пример графической модели «Треугольник»
Вымпел
Данная фигура технического анализа очень похожа на маленький симметричный треугольник и отличается от него резким входом цены в фигуру после стремительного её падения или роста.
Флаг
Как правило, данная фигура образуется после стремительного движения цены и выглядит как прямоугольник, направленный против тренда. Появление флага обычно происходит в середине движения цены. На его формирование уходит от 5 до 15 баров.
Рис. 5 Вымпелы и флаги на часовом графике евро
Клин
Эта фигура технического анализа представляет собой маленький треугольник, направленный против тренда. Прорыв, в основном, происходит на расстоянии от 2/3 до 1 от входа до вершины. Если клин направлен в сторону действующей тенденции, то вероятнее всего, что она изменит своё направление.
Прямоугольник
«Прямоугольник» – это классическая модель продолжения тенденции. Она состоит из двух горизонтальных линий, уровня поддержки и уровня сопротивления. Цены должны сформировать эти уровни, касаясь их как минимум два раза до прорыва.
Рис.6 Пример графической модели «Прямоугольник» на акциях Макдональдс